キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
116億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-13億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
108億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 116 | -13 | − | 8 | 11 | 108 | — |
| FY2024 | 88 | -17 | -5 | -77 | 9 | 11 | 103 | -0.19倍 |
| FY2023 | 75 | 89 | 7 | -9 | 8 | 10 | -22 | 1.20倍 |
| FY2022 | 63 | -34 | -4 | -46 | 7 | 8 | 96 | -0.54倍 |
| FY2021 | 54 | 111 | -15 | -17 | 11 | 9 | -38 | 2.08倍 |
| FY2020 | 48 | 50 | -9 | -15 | − | 9 | 96 | 1.05倍 |
| FY2019 | 49 | 61 | -9 | -16 | − | 8 | 41 | 1.25倍 |
| FY2018 | 45 | 5 | -7 | -19 | − | 8 | 51 | 0.12倍 |
| FY2017 | 47 | 45 | -11 | -20 | − | 9 | -1 | 0.95倍 |
| FY2016 | 33 | 59 | -7 | -26 | − | 8 | 34 | 1.78倍 |