キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
84億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-111億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
48億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 84 | -111 | − | − | 48 | − | — |
| FY2024 | 78 | 112 | -9 | -107 | − | 44 | -27 | 1.42倍 |
| FY2023 | 65 | 78 | -33 | -48 | − | 33 | 102 | 1.20倍 |
| FY2022 | 125 | 71 | -28 | -52 | 96 | 20 | 45 | 0.56倍 |
| FY2021 | 120 | 136 | -39 | 10 | 63 | 21 | 43 | 1.13倍 |
| FY2020 | 76 | 134 | -19 | -51 | − | 20 | 97 | 1.77倍 |
| FY2019 | 81 | 93 | -10 | -64 | − | 18 | 115 | 1.15倍 |
| FY2018 | 122 | 80 | 22 | -58 | − | 17 | 83 | 0.66倍 |
| FY2017 | 102 | 82 | -2 | -59 | − | 16 | 102 | 0.81倍 |
| FY2016 | 85 | 105 | 15 | -53 | − | 12 | 80 | 1.23倍 |