キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
326億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-91億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
133億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
292億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 326 | -91 | − | 34 | − | 292 | — |
| FY2024 | 133 | 327 | -151 | -165 | 35 | 133 | 235 | 2.46倍 |
| FY2023 | 101 | 93 | -155 | -230 | 37 | 124 | 176 | 0.92倍 |
| FY2022 | 50 | 204 | -93 | 106 | 21 | 109 | -63 | 4.05倍 |
| FY2021 | 64 | 29 | -78 | -139 | 21 | 107 | 110 | 0.45倍 |
| FY2020 | 35 | 27 | -107 | 105 | − | 103 | -50 | 0.78倍 |
| FY2019 | 34 | 175 | -71 | 7 | − | 90 | -80 | 5.16倍 |
| FY2018 | 92 | 279 | -174 | -107 | − | 101 | 104 | 3.01倍 |
| FY2017 | 115 | 42 | -132 | -118 | − | 110 | 105 | 0.36倍 |