キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-23億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 89億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-112億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -23 | 6 | − | 89 | 33 | -112 | — |
| FY2023 | 75 | 72 | -42 | -21 | 31 | 29 | 79 | 0.96倍 |
| FY2022 | 75 | 14 | -35 | -32 | 32 | 29 | 30 | 0.19倍 |
| FY2021 | 60 | 111 | -34 | -16 | 34 | 28 | -20 | 1.85倍 |
| FY2020 | 69 | 15 | -34 | -20 | − | 28 | 76 | 0.21倍 |
| FY2018 | 46 | 12 | -45 | -27 | − | 24 | 29 | 0.25倍 |