キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
384億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-136億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 172億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
211億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 384 | -136 | − | 172 | − | 211 | — |
| FY2024 | 107 | 250 | -117 | -213 | 143 | − | 247 | 2.34倍 |
| FY2023 | 101 | 137 | -97 | -65 | 119 | − | 134 | 1.35倍 |
| FY2022 | 86 | 184 | -178 | -19 | 125 | − | 39 | 2.14倍 |
| FY2021 | 85 | 213 | -108 | -45 | 140 | − | 5 | 2.50倍 |
| FY2020 | 78 | 144 | -129 | -33 | − | − | 104 | 1.84倍 |
| FY2019 | 68 | 167 | -73 | 9 | − | − | 15 | 2.47倍 |
| FY2018 | 66 | 153 | -65 | -43 | − | − | 94 | 2.32倍 |
| FY2017 | 66 | 104 | 14 | -63 | − | − | 88 | 1.58倍 |