キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
210億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-112億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
87億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 210 | -112 | − | − | 87 | − | — |
| FY2024 | 76 | 209 | -29 | -93 | 43 | − | 98 | 2.76倍 |
| FY2023 | 104 | 3 | 237 | -317 | 83 | 81 | 180 | 0.03倍 |
| FY2022 | 254 | 140 | -41 | -101 | 45 | 81 | 240 | 0.55倍 |
| FY2021 | 115 | 284 | -44 | -98 | 53 | 78 | 99 | 2.47倍 |
| FY2020 | 36 | 225 | -132 | -199 | − | 77 | 239 | 6.16倍 |
| FY2019 | 51 | 137 | -144 | -97 | − | 64 | 92 | 2.70倍 |
| FY2018 | 39 | 87 | -133 | 17 | − | 57 | -7 | 2.25倍 |
| FY2017 | 62 | 163 | 4 | 44 | − | 50 | -46 | 2.62倍 |
| FY2016 | 54 | 129 | -78 | -156 | − | − | 166 | 2.41倍 |