キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
39億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 22億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
24億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
18億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 39 | 4 | − | 22 | 24 | 18 | — |
| FY2024 | 29 | 36 | -6 | -59 | 16 | 23 | 43 | 1.24倍 |
| FY2023 | 21 | 33 | -7 | -42 | 20 | 22 | 30 | 1.57倍 |
| FY2022 | 14 | -8 | -8 | -19 | 32 | 22 | 27 | -0.59倍 |
| FY2021 | 12 | 54 | -18 | -5 | 15 | 22 | -16 | 4.71倍 |
| FY2020 | 13 | 58 | -34 | -17 | − | 23 | 36 | 4.61倍 |
| FY2019 | 7 | 16 | -57 | -22 | − | 14 | 24 | 2.32倍 |
| FY2017 | 3 | 7 | -47 | -34 | − | 12 | 40 | 2.06倍 |