キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
71億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-50億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 28億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
97億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 120億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.59倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 120 | 71 | -10 | -50 | 28 | 9 | 97 | 0.59倍 |
| FY2024 | 117 | 97 | -27 | -48 | 24 | 9 | 61 | 0.83倍 |
| FY2023 | 96 | 96 | -3 | -54 | 1 | 8 | 70 | 1.00倍 |
| FY2022 | 81 | -23 | 2 | -31 | 1 | 8 | 93 | -0.29倍 |
| FY2021 | 68 | 59 | -4 | -40 | 11 | 5 | -21 | 0.86倍 |
| FY2020 | 12 | 29 | 0 | -9 | − | 5 | 55 | 2.29倍 |
| FY2019 | 61 | 32 | -14 | -19 | − | 4 | 29 | 0.52倍 |
| FY2018 | 56 | 67 | 8 | -44 | − | 3 | 18 | 1.18倍 |
| FY2017 | 47 | 6 | 1 | -24 | − | 3 | 75 | 0.13倍 |
| FY2016 | 48 | 50 | -44 | -14 | − | 3 | 7 | 1.04倍 |