キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
363億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-116億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-254億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
153億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 331億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.10倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 331 | 363 | -116 | -254 | 13 | 153 | 13 | 1.10倍 |
| FY2024 | 255 | 730 | -116 | -182 | 13 | 140 | 247 | 2.86倍 |
| FY2023 | 224 | 94 | -80 | -480 | 4 | 124 | 613 | 0.42倍 |
| FY2022 | 236 | -178 | -77 | -172 | 6 | 112 | 14 | -0.75倍 |
| FY2021 | 259 | 204 | 26 | 273 | 4 | 110 | -254 | 0.79倍 |
| FY2020 | 188 | 331 | -492 | -259 | − | 101 | 230 | 1.76倍 |
| FY2019 | 151 | 174 | -73 | 243 | − | 93 | -161 | 1.15倍 |
| FY2018 | 201 | 210 | -144 | -89 | − | 93 | 101 | 1.04倍 |
| FY2017 | 172 | 145 | -65 | -32 | − | 94 | 66 | 0.85倍 |