キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-27億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-13億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-32億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -27 | -13 | − | 4 | 10 | -32 | — |
| FY2024 | 16 | 61 | 25 | 4 | 6 | 8 | -40 | 3.87倍 |
| FY2023 | 48 | 7 | -14 | -41 | 6 | 5 | 86 | 0.14倍 |
| FY2022 | 16 | -4 | -7 | 11 | 3 | 4 | -7 | -0.25倍 |
| FY2021 | 13 | 36 | -1 | 23 | 10 | 4 | -10 | 2.75倍 |
| FY2020 | 10 | 30 | -6 | -19 | − | 4 | 35 | 3.02倍 |
| FY2019 | 12 | 4 | 5 | -11 | − | 3 | 24 | 0.31倍 |
| FY2018 | 11 | -3 | -3 | -3 | − | 3 | 9 | -0.25倍 |
| FY2017 | 13 | 16 | 3 | 3 | − | 3 | -6 | 1.24倍 |
| FY2016 | 13 | 15 | -12 | -25 | − | − | 20 | 1.11倍 |