キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
69億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 69 | 11 | − | − | 9 | − | — |
| FY2025 | 28 | 61 | -33 | -30 | 3 | 10 | 81 | 2.21倍 |
| FY2024 | 43 | 34 | -3 | -46 | 6 | 10 | 28 | 0.80倍 |
| FY2023 | 36 | 59 | -4 | -60 | 3 | 10 | 31 | 1.60倍 |
| FY2022 | 42 | 37 | -12 | -23 | 9 | 10 | 54 | 0.89倍 |
| FY2021 | 56 | 40 | -33 | -35 | 21 | 11 | 25 | 0.71倍 |
| FY2020 | 52 | 16 | -18 | 26 | − | 8 | 6 | 0.30倍 |
| FY2019 | 7 | 5 | -24 | -4 | − | 8 | -2 | 0.66倍 |
| FY2018 | 6 | 35 | -15 | 16 | − | 8 | -19 | 5.60倍 |
| FY2017 | -10 | 39 | -7 | -11 | − | 8 | 21 | -3.80倍 |
| FY2016 | 7 | 31 | -9 | -13 | − | − | 32 | 4.65倍 |