キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
49億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 18億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
31億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 49 | -49 | − | 18 | 28 | 31 | — |
| FY2024 | 47 | 18 | -48 | 16 | 28 | 26 | -0 | 0.38倍 |
| FY2023 | 49 | 44 | -13 | 9 | 20 | 27 | -30 | 0.90倍 |
| FY2022 | 67 | 52 | -37 | -34 | 20 | 25 | 31 | 0.77倍 |
| FY2021 | 48 | 46 | -23 | -18 | 23 | 25 | 15 | 0.95倍 |
| FY2020 | 31 | 51 | -28 | -8 | − | 21 | 23 | 1.66倍 |
| FY2019 | 29 | 54 | -20 | -28 | − | 17 | 23 | 1.84倍 |
| FY2018 | 41 | 39 | -12 | -27 | − | 15 | 34 | 0.95倍 |
| FY2017 | 38 | 37 | -21 | -25 | − | 14 | 27 | 0.96倍 |
| FY2016 | 23 | 37 | -17 | -13 | − | 16 | 16 | 1.58倍 |