キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
10億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-143億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-162億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 164億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
65億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
219億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 224億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.04倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 224 | 10 | -143 | -162 | 164 | − | 219 | 0.04倍 |
| FY2024 | 220 | 214 | -122 | -2 | 162 | 65 | -133 | 0.97倍 |
| FY2023 | 203 | 135 | -67 | -82 | 125 | 62 | 91 | 0.67倍 |
| FY2022 | 159 | 53 | -23 | -95 | 58 | 57 | 68 | 0.33倍 |
| FY2021 | 150 | 269 | -8 | -86 | 53 | 60 | 31 | 1.80倍 |
| FY2020 | 120 | 145 | -57 | -131 | − | 59 | 261 | 1.21倍 |
| FY2019 | 99 | 95 | -54 | -44 | − | 55 | 88 | 0.96倍 |
| FY2018 | 102 | 121 | -77 | -39 | − | 54 | 40 | 1.18倍 |
| FY2017 | 108 | 114 | -92 | -39 | − | 53 | 44 | 1.06倍 |
| FY2016 | 83 | 139 | -69 | -42 | − | − | 23 | 1.67倍 |