キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
144億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-46億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-316億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 134億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
81億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
98億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 215億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.67倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 215 | 144 | -46 | -316 | 134 | 81 | 98 | 0.67倍 |
| FY2024 | 218 | 164 | 123 | -156 | 94 | 78 | 286 | 0.75倍 |
| FY2023 | 191 | 347 | -38 | -144 | 73 | 75 | 309 | 1.82倍 |
| FY2022 | 184 | 96 | -33 | -90 | 67 | 67 | 63 | 0.52倍 |
| FY2021 | 137 | 218 | 26 | -151 | 74 | 69 | 244 | 1.59倍 |
| FY2020 | 83 | 192 | -61 | -59 | − | 61 | 131 | 2.32倍 |
| FY2019 | 153 | 167 | -97 | -58 | − | 61 | 70 | 1.09倍 |
| FY2018 | 142 | 209 | -24 | -46 | − | 63 | 185 | 1.47倍 |
| FY2017 | 150 | 175 | -17 | -146 | − | 65 | 158 | 1.17倍 |
| FY2016 | 122 | 237 | 8 | -39 | − | 65 | 245 | 1.95倍 |