キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
89億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-38億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-59億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 61億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
40億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
51億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 94億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.95倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 94 | 89 | -38 | -59 | 61 | 40 | 51 | 0.95倍 |
| FY2024 | 72 | -10 | -71 | 59 | 69 | 27 | -81 | -0.14倍 |
| FY2023 | 59 | 63 | -40 | -41 | 37 | 26 | 23 | 1.07倍 |
| FY2022 | 53 | 58 | 49 | -14 | 70 | 28 | 107 | 1.10倍 |
| FY2021 | 12 | 28 | -12 | -27 | 34 | 32 | 16 | 2.38倍 |
| FY2020 | -2 | 46 | -12 | -23 | − | 34 | 34 | -19.41倍 |
| FY2019 | -6 | 36 | -32 | 0 | − | 32 | 4 | -6.52倍 |
| FY2018 | 17 | 14 | -31 | -25 | − | 23 | -17 | 0.80倍 |
| FY2017 | 24 | 36 | -30 | -7 | − | 23 | 6 | 1.48倍 |
| FY2016 | 19 | 51 | -40 | -26 | − | 25 | 10 | 2.66倍 |