キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
145億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-47億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
63億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 145 | -47 | − | − | 63 | − | — |
| FY2025 | 99 | 160 | -110 | -55 | 99 | 57 | 97 | 1.62倍 |
| FY2024 | 94 | 120 | -123 | -49 | 155 | 46 | 50 | 1.27倍 |
| FY2023 | 87 | 91 | -112 | -41 | 101 | 39 | -3 | 1.05倍 |
| FY2022 | 85 | 98 | -97 | -25 | 61 | 35 | -21 | 1.14倍 |
| FY2021 | 63 | 106 | -37 | -24 | 31 | 35 | 1 | 1.69倍 |
| FY2020 | 45 | 77 | -46 | -17 | − | 39 | 69 | 1.69倍 |
| FY2019 | 63 | 95 | -67 | -18 | − | 38 | 31 | 1.51倍 |
| FY2018 | 60 | 84 | -44 | -32 | − | 30 | 28 | 1.40倍 |
| FY2017 | 55 | 73 | -18 | -17 | − | 29 | 40 | 1.33倍 |
| FY2016 | 42 | 77 | -48 | -8 | − | 33 | 54 | 1.82倍 |