キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
337億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-247億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-156億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 206億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
128億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
189億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 174億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.94倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 174 | 337 | -247 | -156 | 206 | 128 | 189 | 1.94倍 |
| FY2024 | 145 | 392 | -215 | -123 | 205 | 118 | 90 | 2.71倍 |
| FY2023 | 52 | 59 | -121 | -13 | 188 | 111 | 177 | 1.13倍 |
| FY2022 | 115 | 246 | -196 | -128 | 103 | 99 | -62 | 2.14倍 |
| FY2021 | 166 | 288 | -86 | -145 | 96 | 94 | 50 | 1.73倍 |
| FY2020 | 114 | 185 | -138 | -141 | − | 95 | 202 | 1.62倍 |
| FY2019 | 96 | 229 | -103 | -103 | − | − | 47 | 2.38倍 |
| FY2018 | 129 | 268 | -75 | -82 | − | 90 | 126 | 2.07倍 |
| FY2017 | 113 | 244 | -484 | -64 | − | 75 | 193 | 2.16倍 |
| FY2016 | 115 | 199 | -99 | 53 | − | 88 | -240 | 1.74倍 |