キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
99億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-21億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-91億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
78億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 60億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.66倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 60 | 99 | -21 | -91 | 19 | 23 | 78 | 1.66倍 |
| FY2024 | 65 | 55 | -0 | -64 | 26 | 23 | 55 | 0.85倍 |
| FY2023 | 44 | 49 | -21 | -30 | 21 | 23 | 29 | 1.11倍 |
| FY2022 | 37 | -3 | -26 | -29 | 25 | 20 | -29 | -0.08倍 |
| FY2021 | 45 | 52 | -8 | -24 | 23 | 21 | 44 | 1.14倍 |
| FY2020 | 39 | 74 | -16 | -22 | − | 23 | 58 | 1.87倍 |
| FY2019 | 41 | 67 | -13 | -19 | − | 21 | 55 | 1.65倍 |
| FY2018 | 44 | 47 | -25 | -36 | − | 21 | 22 | 1.06倍 |
| FY2017 | 53 | 66 | -9 | -19 | − | 20 | 57 | 1.24倍 |
| FY2016 | 73 | 80 | -34 | -17 | − | 18 | 46 | 1.10倍 |