キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
42億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-29億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
48億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 42 | -29 | − | − | 48 | − | — |
| FY2025 | 35 | 43 | -45 | -8 | 52 | 54 | 13 | 1.25倍 |
| FY2024 | 17 | 24 | -54 | 3 | 74 | 43 | -1 | 1.42倍 |
| FY2023 | 15 | 43 | -23 | -6 | 40 | 32 | -29 | 2.93倍 |
| FY2022 | 25 | 58 | -26 | -20 | 42 | 30 | 20 | 2.29倍 |
| FY2021 | 32 | 27 | -16 | -36 | 21 | 32 | 32 | 0.84倍 |
| FY2020 | 17 | 68 | -20 | 12 | − | 33 | 11 | 3.88倍 |
| FY2019 | 15 | 11 | -25 | -18 | − | 37 | 47 | 0.77倍 |
| FY2018 | -7 | 29 | -23 | -16 | − | 37 | -14 | -4.17倍 |
| FY2017 | 0 | 37 | -30 | -23 | − | 38 | 6 | 75.20倍 |
| FY2016 | 13 | 33 | -38 | -5 | − | 36 | 6 | 2.44倍 |