キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
89億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-86億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-37億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 96億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
78億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
78億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 66億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.35倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 66 | 89 | -86 | -37 | 96 | 78 | 78 | 1.35倍 |
| FY2024 | 51 | 157 | -81 | -38 | 72 | 76 | 3 | 3.09倍 |
| FY2023 | 64 | 87 | -65 | -84 | 84 | 71 | 76 | 1.37倍 |
| FY2022 | 25 | 60 | -59 | 10 | 60 | 68 | 22 | 2.36倍 |
| FY2021 | 29 | 122 | -52 | -26 | 58 | 66 | 1 | 4.22倍 |
| FY2020 | 30 | 115 | -124 | -23 | − | 64 | 70 | 3.81倍 |
| FY2019 | 36 | 74 | -104 | -4 | − | − | -9 | 2.03倍 |
| FY2018 | 43 | 108 | -77 | 17 | − | 51 | -30 | 2.52倍 |
| FY2017 | 69 | 107 | -62 | -5 | − | 50 | 32 | 1.56倍 |
| FY2016 | 73 | 138 | -60 | -65 | − | − | 45 | 1.90倍 |