キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
22億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-14億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 22 | -14 | − | 14 | 8 | 8 | — |
| FY2024 | 5 | 1 | -16 | -2 | 10 | 8 | 9 | 0.27倍 |
| FY2023 | 5 | 1 | 14 | 16 | 12 | 7 | -14 | 0.28倍 |
| FY2022 | 23 | 1 | -9 | -10 | 9 | 6 | 15 | 0.03倍 |
| FY2021 | 7 | 21 | 13 | -22 | 9 | 11 | -8 | 3.23倍 |
| FY2020 | 24 | 29 | -5 | -9 | − | 11 | 34 | 1.20倍 |
| FY2019 | 11 | 15 | -9 | -21 | − | 10 | 24 | 1.37倍 |
| FY2018 | 14 | 19 | -8 | -11 | − | 10 | 7 | 1.32倍 |
| FY2017 | 16 | 32 | -22 | -7 | − | 10 | 11 | 2.00倍 |