キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,099億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-294億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,059億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 310億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
253億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
805億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 987億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.11倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 987 | 1,099 | -294 | -1,059 | 310 | 253 | 805 | 1.11倍 |
| FY2024 | 638 | 1,046 | -76 | -843 | 241 | 206 | 971 | 1.64倍 |
| FY2023 | 353 | 901 | -46 | -403 | 159 | 165 | 855 | 2.55倍 |
| FY2022 | 199 | -214 | -145 | 23 | 106 | 160 | -359 | -1.08倍 |
| FY2021 | 94 | 491 | -102 | -260 | 94 | 141 | 390 | 5.23倍 |
| FY2020 | -161 | 193 | -96 | 313 | − | 137 | 97 | -1.20倍 |
| FY2019 | 71 | 148 | -122 | -295 | − | 129 | 26 | 2.08倍 |
| FY2018 | -203 | 110 | -55 | -138 | − | 99 | 56 | -0.54倍 |
| FY2017 | 130 | 371 | -138 | -115 | − | 94 | 233 | 2.86倍 |
| FY2016 | 156 | 380 | -140 | -50 | − | 84 | 239 | 2.44倍 |