キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
47億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
42億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 47 | -8 | − | 5 | 13 | 42 | — |
| FY2024 | 25 | 42 | -6 | -38 | 16 | 15 | 38 | 1.70倍 |
| FY2023 | 25 | 27 | -8 | -19 | 3 | 13 | 36 | 1.05倍 |
| FY2022 | 12 | 21 | -9 | -17 | 5 | 14 | 18 | 1.77倍 |
| FY2021 | 11 | 28 | 33 | -21 | 34 | 14 | 12 | 2.41倍 |
| FY2020 | 42 | 19 | -3 | -26 | − | 17 | 61 | 0.45倍 |
| FY2019 | 13 | 20 | -32 | -15 | − | 14 | 16 | 1.60倍 |
| FY2017 | 9 | 23 | -14 | -6 | − | 15 | 11 | 2.37倍 |
| FY2016 | 19 | 27 | -30 | -6 | − | − | 8 | 1.42倍 |