キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
19億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 10億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 19 | -5 | − | 10 | 10 | 9 | — |
| FY2024 | 17 | 26 | -8 | -9 | 7 | 10 | 14 | 1.53倍 |
| FY2023 | 14 | 18 | -16 | -8 | 9 | 11 | 19 | 1.31倍 |
| FY2022 | 15 | 18 | -7 | -8 | 9 | 11 | 2 | 1.20倍 |
| FY2021 | 8 | 22 | -6 | -7 | 7 | 13 | 11 | 2.72倍 |
| FY2020 | 8 | 24 | -7 | -5 | − | 14 | 15 | 3.12倍 |
| FY2019 | 7 | 18 | -10 | -7 | − | 13 | 16 | 2.71倍 |
| FY2018 | 7 | 16 | 1 | -5 | − | − | 8 | 2.35倍 |
| FY2017 | 1 | 32 | -43 | -6 | − | 17 | 17 | 24.04倍 |