キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
66億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-175億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
2億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 75億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
60億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-83億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 77億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.85倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 77 | 66 | -175 | 2 | 75 | 60 | -83 | 0.85倍 |
| FY2024 | 65 | 101 | -61 | 3 | 38 | 59 | -109 | 1.54倍 |
| FY2023 | 45 | 84 | -40 | -35 | 16 | 52 | 40 | 1.85倍 |
| FY2022 | 49 | 114 | -52 | -24 | 8 | − | 44 | 2.35倍 |
| FY2021 | 77 | 119 | -99 | -28 | 24 | 49 | 62 | 1.55倍 |
| FY2020 | 73 | 79 | -68 | -8 | − | 46 | 20 | 1.09倍 |
| FY2019 | 53 | 75 | -56 | -21 | − | − | 11 | 1.40倍 |
| FY2018 | 55 | 125 | -29 | -19 | − | 46 | 19 | 2.25倍 |
| FY2017 | 54 | 84 | -52 | -27 | − | 47 | 95 | 1.57倍 |
| FY2016 | 27 | 86 | -55 | 11 | − | 40 | 32 | 3.16倍 |