キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
92億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-138億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-84億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 54億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
104億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-46億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 10億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
9.20倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 10 | 92 | -138 | -84 | 54 | 104 | -46 | 9.20倍 |
| FY2024 | 39 | 123 | -114 | 91 | 54 | 95 | 9 | 3.19倍 |
| FY2023 | -30 | 15 | -80 | -126 | 32 | 91 | -65 | -0.50倍 |
| FY2022 | 101 | 120 | -44 | 11 | 44 | 95 | 77 | 1.19倍 |
| FY2021 | 159 | 188 | -69 | 26 | 26 | 93 | 119 | 1.18倍 |
| FY2020 | 71 | 147 | -14 | -60 | − | 84 | 133 | 2.08倍 |
| FY2019 | -172 | 16 | -49 | 37 | − | 101 | -33 | -0.10倍 |
| FY2018 | 43 | 42 | -142 | -24 | − | 77 | -99 | 0.98倍 |
| FY2017 | 67 | -26 | -233 | -112 | − | 84 | 171 | -0.38倍 |
| FY2016 | -74 | 148 | -215 | 68 | − | 78 | -259 | -2.00倍 |