キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
25億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
6億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 25 | -20 | − | 19 | 8 | 6 | — |
| FY2024 | 1 | 34 | -16 | -7 | 16 | 8 | 5 | 33.81倍 |
| FY2023 | 9 | -16 | -19 | -13 | 24 | 6 | 18 | -1.67倍 |
| FY2022 | 16 | 19 | -19 | 30 | 21 | − | -35 | 1.19倍 |
| FY2021 | 14 | 13 | -10 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0.94倍 |
| FY2020 | 5 | 6 | -11 | 5 | − | 5 | 3 | 1.19倍 |
| FY2019 | 9 | 10 | -6 | 1 | − | 5 | -5 | 1.18倍 |
| FY2018 | 9 | 9 | 2 | -4 | − | 5 | 4 | 1.00倍 |
| FY2017 | 7 | 11 | -10 | -11 | − | 6 | 11 | 1.54倍 |