キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
42億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-108億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 15億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 42 | -108 | − | 15 | 34 | 27 | — |
| FY2024 | 17 | 59 | -23 | -3 | 25 | 44 | -65 | 3.44倍 |
| FY2023 | 8 | 34 | -74 | 23 | 41 | 47 | 37 | 4.23倍 |
| FY2022 | 9 | 33 | -96 | 69 | 79 | 35 | -41 | 3.56倍 |
| FY2021 | 23 | 56 | -42 | 36 | 87 | 24 | -62 | 2.46倍 |
| FY2019 | 25 | 38 | -61 | 84 | − | 21 | -33 | 1.49倍 |
| FY2017 | 26 | 65 | -17 | 95 | − | 16 | -82 | 2.54倍 |