キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-85億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
41億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 20億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-105億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -85 | 41 | − | 20 | − | -105 | — |
| FY2024 | 45 | 100 | -90 | -29 | 30 | 18 | -44 | 2.25倍 |
| FY2023 | 43 | 63 | -39 | -7 | 19 | 18 | 10 | 1.45倍 |
| FY2022 | 40 | 37 | -7 | -54 | 7 | 19 | 24 | 0.91倍 |
| FY2021 | 36 | 31 | 1 | 55 | 4 | 20 | 30 | 0.85倍 |
| FY2020 | 9 | 40 | -14 | -158 | − | 23 | 32 | 4.66倍 |
| FY2019 | -27 | 44 | -15 | 75 | − | 23 | 26 | -1.66倍 |
| FY2018 | -3 | 45 | 59 | -15 | − | 23 | 29 | -13.80倍 |
| FY2017 | 33 | 28 | -59 | -76 | − | 20 | 104 | 0.84倍 |
| FY2016 | -5 | 49 | -85 | 18 | − | 22 | -32 | -10.37倍 |