キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
74億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 49億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
51億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
25億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 74 | -49 | − | 49 | 51 | 25 | — |
| FY2024 | 29 | 78 | -56 | -25 | 49 | 54 | 25 | 2.66倍 |
| FY2023 | 31 | 89 | -67 | 6 | 49 | 56 | 22 | 2.85倍 |
| FY2022 | 27 | 60 | -78 | -27 | 67 | 55 | 22 | 2.22倍 |
| FY2021 | 26 | 104 | -70 | 3 | 68 | 49 | -18 | 4.07倍 |
| FY2020 | 23 | 12 | -38 | -19 | − | 45 | 34 | 0.51倍 |
| FY2019 | 15 | 98 | -71 | -7 | − | 42 | -27 | 6.44倍 |
| FY2018 | 26 | 47 | -36 | -19 | − | 39 | 26 | 1.80倍 |
| FY2017 | 18 | 84 | -40 | -15 | − | 37 | 11 | 4.64倍 |
| FY2016 | 19 | 57 | -37 | -1 | − | − | 44 | 2.95倍 |