キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
26億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-29億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 28億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-3億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 26 | -29 | − | 28 | 12 | -3 | — |
| FY2024 | 8 | 21 | -22 | -9 | 21 | 11 | -3 | 2.60倍 |
| FY2023 | 15 | 29 | -14 | -9 | 14 | 9 | -0 | 2.00倍 |
| FY2022 | 19 | 25 | -12 | -9 | 14 | 9 | 15 | 1.34倍 |
| FY2021 | 12 | 42 | -9 | -9 | 9 | 9 | 13 | 3.51倍 |
| FY2020 | 8 | 25 | -23 | -11 | − | 10 | 33 | 3.00倍 |
| FY2019 | 15 | 44 | -13 | -15 | − | − | 2 | 2.89倍 |
| FY2018 | 19 | 37 | -10 | -15 | − | 12 | 31 | 1.98倍 |
| FY2017 | 9 | 43 | -34 | -18 | − | 13 | 27 | 4.80倍 |
| FY2016 | 14 | 31 | -17 | -14 | − | 12 | 9 | 2.23倍 |