キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-23億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-21億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 23億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-46億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -23 | -21 | − | 23 | 34 | -46 | — |
| FY2024 | -0 | 99 | -18 | -12 | 19 | 31 | -45 | -343.03倍 |
| FY2023 | 32 | 3 | -7 | -17 | 25 | 26 | 82 | 0.08倍 |
| FY2022 | -11 | 12 | -96 | 9 | 101 | 18 | -4 | -1.09倍 |
| FY2021 | 4 | 41 | -106 | 68 | 136 | 18 | -84 | 10.59倍 |
| FY2020 | 10 | -15 | -93 | 96 | − | 18 | -65 | -1.60倍 |
| FY2019 | -9 | -8 | -32 | 54 | − | 16 | -108 | 0.81倍 |
| FY2018 | -34 | 48 | -26 | -8 | − | − | -40 | -1.40倍 |
| FY2017 | 13 | 28 | -21 | -8 | − | 14 | 22 | 2.20倍 |
| FY2016 | 23 | 49 | -29 | -10 | − | 14 | 7 | 2.10倍 |