キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
358億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-100億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 209億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
136億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
149億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 358 | -100 | − | 209 | 136 | 149 | — |
| FY2024 | 239 | 346 | -127 | -125 | 220 | 123 | 257 | 1.45倍 |
| FY2023 | 230 | 166 | -135 | -270 | 174 | 112 | 219 | 0.72倍 |
| FY2022 | 218 | 347 | -96 | -401 | 115 | 112 | 31 | 1.59倍 |
| FY2021 | 221 | 75 | -76 | -200 | 109 | 116 | 251 | 0.34倍 |
| FY2020 | -252 | 173 | -155 | 183 | − | 154 | -1 | -0.69倍 |
| FY2019 | -167 | 199 | -199 | -70 | − | − | 18 | -1.19倍 |
| FY2018 | 134 | 325 | -79 | -59 | − | 138 | 0 | 2.43倍 |
| FY2017 | 193 | 328 | -279 | -117 | − | 125 | 247 | 1.70倍 |
| FY2016 | 166 | 300 | -246 | -206 | − | 149 | 49 | 1.81倍 |