キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,759億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,374億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,792億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 667億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2,385億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 3,321億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.43倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | − | − | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 3,321 | 4,759 | -2,375 | -1,792 | 667 | − | 2,385 | 1.43倍 |
| FY2024 | 1,600 | 6,068 | -2,973 | -2,260 | 646 | − | 3,095 | 3.79倍 |
| FY2023 | 2,645 | 4,512 | -2,754 | -1,567 | 623 | − | 1,758 | 1.71倍 |
| FY2022 | 2,440 | 2,626 | -1,808 | -1,468 | 636 | − | 818 | 1.08倍 |
| FY2021 | 2,147 | 4,510 | -2,073 | -2,674 | 585 | − | 2,438 | 2.10倍 |
| FY2020 | 833 | 3,338 | -1,554 | -1,834 | − | − | 1,784 | 4.01倍 |
| FY2019 | 1,251 | 3,585 | -2,286 | -2,326 | − | − | 1,299 | 2.87倍 |
| FY2018 | 2,528 | 3,653 | -1,956 | -3,548 | − | − | 1,697 | 1.45倍 |
| FY2017 | 2,419 | 5,906 | -1,650 | -3,405 | − | − | 4,255 | 2.44倍 |
| FY2016 | 1,507 | 5,003 | -8,371 | 3,557 | − | − | -3,368 | 3.32倍 |