キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
66億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 15億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
50億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 66 | -20 | − | 15 | 18 | 50 | — |
| FY2024 | 65 | 72 | -20 | -54 | 19 | 17 | 46 | 1.11倍 |
| FY2023 | 53 | 41 | -14 | -57 | 19 | 17 | 52 | 0.77倍 |
| FY2022 | 55 | 18 | -24 | 5 | 22 | 16 | 27 | 0.32倍 |
| FY2019 | 16 | 22 | -15 | -13 | − | 17 | 32 | 1.42倍 |
| FY2018 | 19 | 41 | -15 | -3 | − | 16 | 8 | 2.16倍 |
| FY2017 | 18 | 23 | -15 | -14 | − | 14 | 26 | 1.28倍 |
| FY2016 | 5 | 29 | -23 | -0 | − | − | 9 | 6.10倍 |