キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
712億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-218億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 297億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
128億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
415億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 712 | -218 | − | 297 | 128 | 415 | — |
| FY2024 | 995 | 963 | -435 | -465 | 398 | 108 | 495 | 0.97倍 |
| FY2023 | 706 | 739 | -125 | -351 | 290 | 88 | 528 | 1.05倍 |
| FY2022 | 575 | 818 | -100 | -210 | 134 | − | 614 | 1.42倍 |
| FY2021 | 455 | 572 | -62 | -50 | 78 | 96 | 718 | 1.26倍 |
| FY2020 | 152 | 118 | -113 | -271 | − | 89 | 510 | 0.78倍 |
| FY2019 | 50 | -375 | -190 | 49 | − | − | 5 | -7.49倍 |
| FY2018 | 181 | 289 | -112 | 368 | − | − | -566 | 1.60倍 |
| FY2017 | 285 | 490 | -59 | -115 | − | 54 | 176 | 1.72倍 |
| FY2016 | 242 | 147 | -26 | -275 | − | − | 432 | 0.61倍 |