キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
63億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
33億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 63 | -7 | − | 30 | − | 33 | — |
| FY2024 | 80 | 22 | -25 | -42 | 32 | 18 | 56 | 0.28倍 |
| FY2023 | 84 | 46 | -6 | -25 | 14 | 17 | -2 | 0.55倍 |
| FY2022 | 87 | 90 | -26 | -43 | 7 | 17 | 39 | 1.04倍 |
| FY2021 | 60 | 41 | -28 | -30 | 43 | 14 | 65 | 0.69倍 |
| FY2020 | 47 | 52 | -33 | -25 | − | 12 | 13 | 1.12倍 |
| FY2019 | 43 | 42 | -10 | -12 | − | 11 | 19 | 0.97倍 |
| FY2018 | 42 | 34 | -5 | -10 | − | 10 | 31 | 0.81倍 |
| FY2017 | 32 | 41 | -16 | -9 | − | 8 | 29 | 1.30倍 |
| FY2016 | 41 | 35 | -40 | -8 | − | 9 | 26 | 0.84倍 |