キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
70億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-72億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-39億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 67億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 46億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.51倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 46 | 70 | -72 | -39 | 67 | 25 | -1 | 1.51倍 |
| FY2024 | 63 | 78 | -66 | -37 | 77 | 23 | 12 | 1.24倍 |
| FY2023 | 60 | 80 | -40 | -33 | 37 | 19 | 40 | 1.35倍 |
| FY2022 | 53 | 66 | -22 | -24 | 19 | 17 | 44 | 1.24倍 |
| FY2021 | 43 | 64 | -34 | -22 | 39 | 14 | 29 | 1.49倍 |
| FY2020 | 33 | 19 | -0 | -21 | − | 13 | 19 | 0.58倍 |
| FY2019 | 61 | 53 | 8 | -18 | − | 13 | 61 | 0.87倍 |
| FY2018 | 38 | 56 | 1 | -11 | − | 12 | 57 | 1.48倍 |
| FY2017 | 33 | 48 | -22 | -11 | − | 11 | 26 | 1.45倍 |
| FY2016 | 30 | 36 | -26 | -15 | − | 10 | 10 | 1.19倍 |