キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
166億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-87億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
7億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 53億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
43億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
80億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -24億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-6.94倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -24 | 166 | -87 | 7 | 53 | 43 | 80 | -6.94倍 |
| FY2024 | 86 | 153 | -79 | 6 | 53 | 42 | 74 | 1.78倍 |
| FY2023 | 228 | 85 | -191 | 34 | 60 | 29 | -106 | 0.37倍 |
| FY2022 | 125 | 78 | -63 | -61 | 41 | 20 | 15 | 0.62倍 |
| FY2021 | 101 | 120 | -41 | -40 | 24 | 18 | 78 | 1.18倍 |
| FY2020 | 65 | 92 | -14 | -27 | − | 18 | 78 | 1.42倍 |
| FY2019 | 71 | 70 | -43 | -28 | − | 17 | 27 | 0.99倍 |
| FY2018 | 76 | 87 | -17 | -25 | − | 15 | 70 | 1.14倍 |
| FY2017 | 73 | 65 | -53 | -18 | − | 12 | 12 | 0.89倍 |
| FY2016 | 53 | 54 | 8 | -16 | − | 10 | 62 | 1.02倍 |