キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
15億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 15 | -31 | − | 30 | 39 | -16 | — |
| FY2024 | 1 | 31 | -42 | -32 | 55 | 37 | -17 | 35.28倍 |
| FY2023 | -0 | 25 | -37 | 48 | 31 | 36 | -11 | -69.03倍 |
| FY2022 | 3 | 44 | -37 | 5 | 37 | 33 | -12 | 15.65倍 |
| FY2021 | 8 | 37 | -33 | -5 | 28 | 32 | 7 | 4.53倍 |
| FY2020 | 17 | 36 | -33 | -5 | − | 32 | 5 | 2.05倍 |
| FY2019 | 20 | 44 | -31 | -12 | − | − | 2 | 2.20倍 |
| FY2018 | 12 | 27 | -32 | -12 | − | 31 | 13 | 2.30倍 |
| FY2017 | 6 | 47 | -48 | 14 | − | 30 | -5 | 7.41倍 |
| FY2016 | 12 | 45 | -63 | 6 | − | 27 | -1 | 3.83倍 |