キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-128億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 33 | -128 | − | − | 35 | − | — |
| FY2025 | 40 | 45 | -46 | 124 | 64 | 29 | -96 | 1.11倍 |
| FY2024 | 43 | 56 | -23 | 23 | 33 | 28 | -1 | 1.32倍 |
| FY2023 | 38 | 64 | -41 | -37 | 47 | 28 | 34 | 1.67倍 |
| FY2022 | 32 | 37 | -66 | -13 | 66 | 26 | 23 | 1.14倍 |
| FY2021 | 30 | 52 | -50 | -19 | 50 | 24 | -29 | 1.76倍 |
| FY2020 | 33 | 58 | -53 | 69 | − | 22 | 2 | 1.75倍 |