キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
868億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-696億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
166億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 868 | -696 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 450 | 369 | -333 | 412 | 202 | 166 | 171 | 0.82倍 |
| FY2024 | 257 | 390 | -310 | 116 | 201 | 141 | 37 | 1.52倍 |
| FY2023 | 220 | 383 | -233 | -53 | 153 | 124 | 81 | 1.74倍 |
| FY2022 | 190 | 72 | -239 | -142 | 187 | 113 | 150 | 0.38倍 |
| FY2021 | 194 | 340 | -293 | -53 | 188 | 99 | -167 | 1.75倍 |
| FY2020 | 211 | 454 | -184 | -53 | − | 84 | 48 | 2.15倍 |
| FY2019 | 208 | 229 | -224 | -49 | − | 74 | 269 | 1.10倍 |
| FY2018 | 179 | 276 | -179 | -139 | − | 65 | 5 | 1.54倍 |
| FY2017 | 164 | 169 | -184 | -34 | − | 56 | 97 | 1.03倍 |
| FY2016 | 149 | 132 | -90 | -35 | − | − | -15 | 0.89倍 |