キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
288億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-216億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
180億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 143億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
245億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-20億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 22億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
12.90倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 22 | 288 | -216 | 180 | 143 | 245 | -20 | 12.90倍 |
| FY2024 | 12 | 299 | -136 | -203 | 142 | 228 | 72 | 23.92倍 |
| FY2023 | 29 | 288 | -88 | -188 | 122 | 227 | 163 | 9.91倍 |
| FY2022 | -68 | 238 | -35 | -95 | 57 | 218 | 200 | -3.50倍 |
| FY2021 | 14 | 34 | -129 | 159 | 67 | 226 | 203 | 2.38倍 |
| FY2020 | -100 | 261 | -153 | -123 | − | 260 | -95 | -2.60倍 |
| FY2016 | -14 | 185 | -167 | 125 | − | 72 | -90 | -13.22倍 |