キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
265億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-164億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 43億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
92億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
243億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 25億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
10.67倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 25 | 265 | -23 | -164 | 43 | 92 | 243 | 10.67倍 |
| FY2024 | 38 | 231 | -91 | -123 | 65 | 98 | 140 | 6.15倍 |
| FY2023 | 82 | 198 | -104 | -60 | 91 | 89 | 94 | 2.42倍 |
| FY2022 | 47 | 56 | -89 | 67 | 108 | 77 | -33 | 1.18倍 |
| FY2021 | 46 | -81 | -78 | 9 | 95 | 61 | -159 | -1.78倍 |
| FY2020 | 17 | 133 | -60 | 13 | − | 60 | 72 | 7.70倍 |
| FY2019 | 37 | 89 | -96 | 29 | − | 55 | -7 | 2.42倍 |
| FY2018 | 64 | 10 | -65 | 80 | − | − | -55 | 0.15倍 |
| FY2017 | 71 | 45 | -92 | 64 | − | 35 | -47 | 0.64倍 |
| FY2016 | 67 | 63 | -55 | -42 | − | 33 | 9 | 0.95倍 |