キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
111億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-115億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
42億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 111 | -115 | − | − | 42 | − | — |
| FY2025 | 119 | -200 | -88 | 125 | 85 | 32 | -5 | -1.68倍 |
| FY2024 | 134 | 96 | -84 | 136 | 82 | 29 | -288 | 0.72倍 |
| FY2023 | 114 | 23 | -2 | -82 | 56 | 26 | 13 | 0.20倍 |
| FY2022 | 142 | 83 | -45 | -106 | 52 | 28 | 21 | 0.58倍 |
| FY2021 | 108 | 195 | -14 | -13 | 16 | 30 | 38 | 1.81倍 |
| FY2020 | 15 | 138 | -4 | -125 | − | 31 | 181 | 9.27倍 |
| FY2019 | 35 | -196 | -110 | 11 | − | 30 | 134 | -5.53倍 |
| FY2018 | 4 | 70 | -53 | 309 | − | 30 | -306 | 18.34倍 |
| FY2017 | 36 | -46 | -83 | 87 | − | 30 | 17 | -1.29倍 |
| FY2016 | 22 | 41 | -177 | 181 | − | 24 | -129 | 1.83倍 |