キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
65億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
58億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 65 | -2 | − | 7 | 1 | 58 | — |
| FY2024 | 74 | 97 | -9 | -23 | 1 | 1 | 63 | 1.30倍 |
| FY2023 | 65 | 34 | -19 | -19 | 3 | 1 | 87 | 0.52倍 |
| FY2022 | 54 | 60 | -5 | -18 | 1 | 1 | 14 | 1.10倍 |
| FY2021 | 45 | 26 | -3 | -14 | 0 | 1 | 54 | 0.57倍 |
| FY2020 | 40 | 64 | -5 | -14 | − | 1 | 23 | 1.62倍 |
| FY2019 | 42 | 43 | -3 | -13 | − | 1 | 59 | 1.01倍 |
| FY2018 | 35 | 16 | -4 | -10 | − | 1 | 40 | 0.46倍 |
| FY2017 | 26 | 26 | 15 | -9 | − | 1 | 12 | 0.99倍 |
| FY2016 | 21 | 19 | -6 | -6 | − | 1 | 40 | 0.90倍 |