キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
25億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-73億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-76億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 68億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
83億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 28億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.88倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 28 | 25 | -73 | -76 | 68 | − | 83 | 0.88倍 |
| FY2024 | 29 | 37 | -3 | 41 | 13 | 4 | -48 | 1.27倍 |
| FY2023 | 26 | 23 | -28 | -13 | 9 | 4 | 34 | 0.88倍 |
| FY2022 | 26 | 19 | -7 | 6 | 22 | 4 | -5 | 0.75倍 |
| FY2021 | 24 | -9 | -17 | -16 | 21 | 3 | 12 | -0.39倍 |
| FY2020 | 22 | 14 | -3 | 28 | − | 3 | -26 | 0.64倍 |
| FY2019 | 21 | 11 | -6 | -13 | − | 3 | 12 | 0.52倍 |
| FY2018 | 18 | 16 | -3 | 0 | − | − | 5 | 0.91倍 |
| FY2017 | 17 | 19 | -7 | -11 | − | 4 | 14 | 1.12倍 |