キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
20億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
17億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 20 | 0 | − | 3 | 8 | 17 | — |
| FY2024 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 10 | 20 | 1.38倍 |
| FY2023 | 1 | 3 | 0 | -7 | 5 | 12 | 15 | 3.01倍 |
| FY2022 | -29 | -2 | -10 | -2 | 7 | 13 | 3 | 0.07倍 |
| FY2021 | 4 | 8 | -6 | -5 | 15 | 12 | -12 | 2.13倍 |
| FY2020 | -8 | 9 | -8 | 10 | − | 13 | 2 | -1.09倍 |
| FY2019 | -7 | 30 | -2 | -16 | − | 14 | 1 | -4.46倍 |
| FY2018 | 10 | 15 | 12 | -14 | − | 17 | 28 | 1.46倍 |
| FY2017 | -32 | 13 | -2 | -38 | − | 17 | 26 | -0.40倍 |
| FY2016 | 2 | 20 | -13 | -4 | − | 16 | 11 | 12.77倍 |