キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-11億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -11 | -3 | − | 3 | − | -13 | — |
| FY2024 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 | 2.23倍 |
| FY2023 | 10 | -3 | 1 | -13 | 1 | 1 | 29 | -0.35倍 |
| FY2022 | 7 | -20 | 3 | 8 | 1 | 1 | -2 | -2.85倍 |
| FY2021 | -0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | -17 | -15.83倍 |
| FY2020 | 7 | -3 | -4 | -2 | − | 1 | 6 | -0.41倍 |
| FY2019 | 2 | 12 | 4 | -1 | − | 2 | -6 | 7.04倍 |
| FY2018 | 4 | 5 | 1 | -3 | − | 3 | 15 | 1.25倍 |
| FY2017 | 4 | 6 | -3 | -3 | − | 3 | 6 | 1.59倍 |
| FY2016 | 4 | 4 | -2 | -1 | − | 3 | 3 | 0.98倍 |