キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
69億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-66億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 24億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
45億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 69 | -66 | − | 24 | 22 | 45 | — |
| FY2024 | 35 | 47 | -31 | -0 | 29 | − | 3 | 1.35倍 |
| FY2023 | 42 | 67 | -50 | 1 | 25 | 18 | 17 | 1.59倍 |
| FY2022 | 17 | 10 | -154 | -15 | 29 | 22 | 17 | 0.61倍 |
| FY2021 | -18 | -43 | -34 | 101 | 41 | 24 | -143 | 2.34倍 |
| FY2020 | -116 | 5 | -46 | 116 | − | 30 | -77 | -0.05倍 |
| FY2019 | -29 | 41 | -16 | 51 | − | 29 | -41 | -1.39倍 |
| FY2018 | 14 | 52 | -28 | -24 | − | 32 | 25 | 3.80倍 |
| FY2017 | 2 | 30 | -69 | -12 | − | 37 | 24 | 20.28倍 |